BPM-Global Income Fund
WKN: A1T8AW / ISIN: LU0912686986 (Anteilsklasse R)

Portrait

In einem von Niedrigzinsen geprägtem Umfeld suchen Investoren Anlagen, die neben attraktiven, regelmäßigen Ausschüttungen zusätzliches Wertsteigerungspotenzial bieten. Gleichzeitig wollen sie sich nicht ungesichert dem Risiko steigender Zinsen und sich verändernder Wechselkurse aussetzen.

Aus diesem Grund investiert der BPM-Global Income Fund in ein breit diversifiziertes Kernportfolio bestehend aus Anlagen unterschiedlicher Anlageklassen mit überdurchschnittlichen, regelmäßigen Erträgen. Zur weitgehenden Immunisierung dieses Kerns gegen sich verändernde Bedingungen an Aktien und Rentenmärkten werden gering korrelierte „Satelliten“ aus alternativen Anlageformen hinzugefügt. Darüber hinaus nutzt das Fondsmanagement das klassische Derivateinstrumentarium zur Absicherung von Zins- und Währungsrisiken.

Der Fonds versteht sich somit als einkommensorientierter Mischfonds mit hohem Rentenanteil und aktiver Risikosteuerung. Damit ist er beispielsweise exzellent zur Ergänzung von stark aktienorientierten Portfolien geeignet.

Das Anlageziel ist es, den 3-Monats Euribor um mindestens 3% p.a. zu übertreffen. Die Ausschüttung der Erträge findet halbjährlich statt.

Fondsberater

Das Team des Fondsberaters, der BPM – Berlin Portfolio Management GmbH, ist seit vielen Jahren auf die verschiedensten Anlageformen im Rentenbereich spezialisiert. Es berät seit Jahren und mit herausragenden Ergebnissen auch ausländische Versicherungen und Fondsmanager bei deren Wertpapieranlagen. Die BPM ist lizenzierter Finanzportfolioverwalter und betreut Mandanten am Berliner Hauptsitz und in der holländischen Niederlassung des Institutes.

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Chancen

⊲ Starker Ausschüttungsfokus bei breiter Streuung der Anlageklassen
⊲ Zinsänderungsrisiken, Fremdwährungsrisiken und sonstige Verlustrisiken werden flexibel abgesichert
⊲ Hohe Expertise des Fondsberaters BPM im Erkennen von Unterbewertungen

Risiken

⊲ In extremen Marktphasen sind stärkere Preisschwankungen möglich
⊲ Starke Bonitätsveränderungen von Emittenten können den Bewertungskurs des Fonds negativ beeinflussen
⊲ Potentielle Währungsrisiken durch Investition in Fremdwährungen

Fondsdaten

BPM-Global Income Fund
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Verwahrstelle: DZ Privatbank S.A.
Fondsberater: BPM – Berlin Portfolio Management GmbH
Vertriebspartner: VILICO Investment Service GmbH
Fondsdomizil: Luxemburg
Vertriebszulassung: DE, LU
BPM-Global Income Fund
Fondskategorie: Mischfonds (defensiv, global)
Anteilsklasse: Anteilsklasse R Anteilsklasse I
Ertragsart: ausschüttend ausschüttend
ISIN: LU0912686986 LU0912693339
WKN: A1T8AW A1T8AX
Auflagedatum: 21.06.2013 10.05.2013
Geschäftsjahresende: 31.03. 31.03.
Ausgabeaufschlag: bis zu 4 % keiner
Verwaltungsgebühr: max. 1,65 % p.a. max. 0,85 % p.a.
Depotbankvergütung: 0,07 % p.a. 0,07 % p.a.
Performance Fee: 15 % der Wertentw. über 3M EURIBOR 15 % der Wertentw. über 3M EURIBOR + 2 %
Mindestanlage: keine 250 TEUR, danach 100 TEUR

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