FALCON STABILITÄT – Stabilität in allen Marktphasen
Anteilklasse R: WKN: A2JQKW / ISIN: DE000A2JQKW4
Anteilklasse I: WKN: A2JQKV / ISIN: DE000A2JQKV6

Die Fonds-Auflage erfolgte am 21.01.2019

Portrait

Das Anlageziel des UCITS-Fonds FALCON STABILITÄT besteht darin, durch Ausnutzung von Preisdifferenzen verschiedener Finanzderivate in allen Marktphasen Arbitrage-Gewinne bei geringen Kursschwankungen zu erzielen.

Der FALCON STABILITÄT verfolgt eine Aktien-Arbitragestrategie, die vollkommen unkorreliert zu anderen Anlageklassen ist. Bei der Aktien-Arbitragestrategie scannt ein speziell entwickelter Algorithmus alleine in Deutschland mehr als 1,4 Mio. derivative Finanzprodukte. Dabei werden Produkte identifiziert, deren Ausstattungsmerkmale (Basiswert, Bezugsverhältnis, Fälligkeit, Call/Put,  Europäische/Amerikanische Option) identisch sind, deren Kurse jedoch aufgrund von Marktineffizienzen oder Fehlpreisungen voneinander abweichen. Durch den simultanen An- und Verkauf kann diese Preisdifferenz vereinnahmt werden.

Der regionale Fokus liegt in Europa, der Schweiz und den USA.

Fondsmanager

Die FALCON Vermögensverwaltung AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist ein zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut, mit der Erlaubnis nach § 32 KWG (Kreditwesengesetz).

Kerngeschäft der FALCON Vermögensverwaltung AG ist die Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden, Family Offices sowie institutionellen Anlegern mit Fokus auf alternative Investments. Dabei stehen unabhängige Beratung, individuelle Problemlösungen sowie nachhaltige Anlageergebnisse stets im Mittelpunkt. Oberste Maxime des Asset Managements ist der unkorrelierte, marktunabhängige und langfristige Werterhalt, der im FALCON Stabilität Fonds über eine Derivate-Arbitragestrategie dargestellt wird.

Chancen

Das Gesamtrisiko einer Kapitalanlage ist umso geringer, desto weniger die gewählten Anlageklassen miteinander korrelieren (Diversifikationseffekt). Der FALCON STABILITÄT bringt genau diese Eigenschaften durch die Investition in Aktien und Indizes mit sich:

⊲ Marktneutral ausgerichtete und stark diversifizierte Strategie

⊲ In dieser Form einzigartiges Handelssystem

⊲ Alle Voraussetzungen für eine langfristige und dauerhafte Wertentwicklung

⊲ Hochattraktives Renditepotential

⊲ Kurzfristige Verfügbarkeit der Liquidität

⊲ Branchenexperten – mehr als 20 Jahre Markterfahrung

Risiken

Investitionen in Finanzprodukte bergen immer das Risiko, dass das Investment nicht den erhofften Ertrag bringt oder sogar Verluste erwirtschaftet. Auf Grund immer komplexer werdender Finanzmärkte ist es aus unserer Sicht wichtig, transparent zu sein. Transparenz bedeutet für uns vor allem, ein Verständnis für unsere Markteinschätzungen und die daraus resultierenden Anlageentscheidungen zu entwickeln.

⊲ Allgemeines Marktrisiko – Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds

⊲ Schwankung des Fondsanteilwerts

⊲ Emittentenrisiko – Kontrahentenrisiko, inklusive Kredit- und Forderungsrisiko

⊲ Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

⊲ Liquiditätsrisiko – Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds im Zusammenhang mit vermehrten Zeichnungen oder Rückgaben

⊲ Regulatorisches Risiko

⊲ Steuerliche Risiken – Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen

Fondsdaten

FALCON STABILITÄT
Fondsinitiator: FALCON Vermögensverwaltung AG, Frankfurt
KVG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gosslar & Co. KG, Hamburg
Asset Manager: FALCON Vermögensverwaltung AG
Fondsdomizil: Deutschland
Vertriebszulassung: DE, CH
FALCON STABILITÄT
Fondskategorie: Derivate-Arbitrage (EUR)
Anteilklasse: Anteilklasse R Anteilklasse I
Ertragsart: ausschüttend ausschüttend
ISIN: DE000A2JQKW4 DE000A2JQKV6
WKN: A2JQKW A2JQKV
Auflagedatum: 21.01.2019 21.01.2019
Geschäftsjahresende: 31.12. 31.12.
Mindestanlage: 1 Anteil 100.000 EUR
Verwaltungsvergütung: max. 2,45 % p.a. max. 2,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung: max. 0,10 % p.a. max. 0,10 % p.a.
Ausgabeaufschlag: max. 5,00 % p.a. max. 5,00 % p.a.
Performance-Fee: 20 % 20 %
Hurdle Rate: keine keine
High Watermark: ja ja

Verkaufsprospekt
Fonds-Präsentation
Factsheet Anteilklasse R
Factsheet Anteilklasse I

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