ZinsPlus Laufzeitfonds 10/2022

WKN: A1JXM0 / ISIN: DE000A1JXM01

Fonds vom 01.11.2019 bis 31.12.2019 für Anteilkäufe geöffnet!

Portrait (Stand 31.10.2019)

Der ZinsPlus Laufzeitfonds 10/2022 ist ein Rentenfonds mit begrenzter Laufzeit bis zum 31.10.2022. Der Fonds ist in ein gut diversifiziertes, globales Portfolio aus handverlesenen Anleihen, wie Unternehmens- und Staatsanleihen sowie zusätzlich besicherte Rentenpapieren investiert. Die Bonität der Anleiheemittenten wurde streng geprüft. Zusätzlich werden Fremdwährungsanleihen gegen Wechselkursverluste abgesichert. Das generelle Zinsrisiko wird aktiv gesteuert. Durch die Beimischung höher verzinster Anleihen soll nach Abzug der Fondskosten eine positive jährliche Rendite erzielt werden.

Der Fonds ist mit einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe mit einer Restlaufzeit bis zum 31.10.2022 zu vergleichen – jedoch mit dem Vorteil der Risikostreuung auf viele Schuldner.

Funktionsweise des ZinsPlus Laufzeitfonds 10/2022

Die Laufzeit des Fonds endet am 31.10.2022. Die Auszahlung des Fondsvermögens an die Anleger erfolgt im November 2022.

Können Fondsanteile auch vor Laufzeitende zurückgegeben werden?

Anleger sollten bis zur Fälligkeit am 31. Oktober 2022 investiert bleiben; Rückgaben von Fondsanteilen sind jedoch täglich möglich.

Rückgabekosten vor Fälligkeit

Sollten vor Laufzeitende des Fonds Anteilsrückgaben erfolgen (vorzeitige Rückgabe), müssen die Portfoliomanager zur Liquiditätsbeschaffung Anleihen verkaufen. Das kann je nach Marktumfeld zu Renditenachteilen für die im Fonds verbleibenden Anleger führen. Um diese Renditenachteile zu reduzieren, wird für Anteilscheinrückgaben eine Rücknahmegebühr erhoben (Verwässerungsschutz), die dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird und den im Fonds verbleibenden Anlegern zugutekommt.

Vom 31.10.2019 bis 30.11.2019 können Fondsanteile ohne Rücknahmeabschlag verkauft werden. Vom 01.12.2019 bis 30.11.2020 beträgt der Rücknahmeabschlag 1 % des Anteilwertes, vom 01.12.2020 bis 30.11.2021 beträgt er 0,5 % des Anteilwertes und ab dem 01.12.2021 fällt kein Rücknahmeabschlag mehr an.

Fondsmanager

Das Team des Fondsmanagers BPM – Berlin Portfolio Management GmbH ist seit vielen Jahren auf die verschiedensten Anlageformen im Rentenbereich spezialisiert. Es berät seit Jahren und mit herausragenden Ergebnissen auch ausländische Versicherungen und Fondsmanager bei deren Wertpapieranlagen. Die BPM ist lizenzierter Finanzportfolioverwalter und betreut Mandanten am Berliner Hauptsitz und in der holländischen Niederlassung des Institutes.

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Chancen

⊲ Durch den Kauf von Anleihen sorgfältig ausgewählter Emittenten strebt der Fonds eine hohe Sicherheit im Hinblick auf Zins- und Tilgungszahlungen an.

⊲ Die feste Laufzeit macht diese Fondsanlage gut planbar. Durch eine globale Anlagestrategie in verschiedenen Anleihesegmenten werden Risiken breit gestreut und reduziert.

⊲ Die Absicherung von Fremdwährungsrisiken und eine aktive Steuerung des Zinsänderungsrisikos reduzieren die Schwankungen des Anteilspreises zusätzlich.

Risiken

⊲ Der Anteilspreis kann während der Fondslaufzeit stärkeren Schwankungen unterliegen.

⊲ Anleiheemittenten können Zinszahlungen und/oder Rückzahlungsbeträge nicht oder nicht vollständig aufbringen. Infolge dieser Ausfälle können die Ausschüttungen des Fonds niedriger ausfallen als geplant und/oder der Liquidationswert negativ beeinflusst werden.

⊲ Bei vorzeitiger Rückgabe der Anteile fällt eine Rücknahmegebühr an. Diese wird dem Fondsvermögen gut geschrieben und kommt den im Fonds verbleibenden Anlegern zugute.

Fondsdaten

Fondsdaten Anteilsklasse (ausschüttend)
ISIN / WKN: DE000A1JXM01 / A1JXM0
Fondskategorie: Rentenfonds Laufzeitfonds (EUR)
Fondsdomizil:: Deutschland
Vertriebszulassung: DE
Auflagedatum des Fonds: 04.08.2014
Geschäftsjahresende: 31.10.
KVG: HANSAINVEST
Verwahrstelle: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
Fondsmanager: BPM – Berlin Portfolio Management GmbH
Fondsinitiator: VILICO Investment Service GmbH
Gebühren
Ausgabeaufschlag: bis zu 3,50 %
Verwaltungsgebühr: 0,98 % p.a.
Depotbankvergütung: 0,05 % p.a.
Rücknahmeabschlag:
  • 31.10.2019 bis 30.11.2019 = 0 %.
  • 01.12.2019 bis 30.11.2020 = 1 %.
  • 01.12.2020 bis 30.11.2021 = 0,5 %
  • ab 01.12.2021 = 0 %
Total Expense Ratio (TER): 1,05 %

Factsheet
KID
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Änderungen Anlagebedingungen 2019

04. Mai 2015 — VILICO startet Zeichnungsfrist für ZinsPlus Laufzeitfonds 10/2019 II – 3,00 Prozent jährliche Ausschüttung bis 2019 angestrebt

„Das über eine Billion schwere Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank drückt die Rendite einer zehnjährigen Bundesanleihe auf zeitweise nur noch 0,05 Prozent und verschärft damit den Anlagenotstand weiter. Privatanleger und Vermögensverwalter gleichermaßen sind auf der Suche […]

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