Die 20 renditestärksten deutschen Immobilienaktien in einem Fonds

Anteilklasse A: WKN: A2PE1E / ISIN: DE000A2PE1E0
Anteilklasse AI: WKN: A2PE1F / ISIN: DE000A2PE1F7

Portrait

Der UCITS-Fonds Immobilien Werte Deutschland – kurz IWD – ist der erste Aktienfonds, mit dem Anleger in ein konzentriertes Portfolio, bestehend aus 20 in Deutschland tätigen, renditestarken Immobilienunternehmen investieren können.

Das Anlageziel besteht darin, durch die Kombination aus Kurszuwachs und vereinnahmten Erträgen (Dividenden und Zinsen) einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Die Fondserträge werden jährlich ausgeschüttet.

Im Rahmen eines quantitativen Analyseprozesses werden aus rund 70 in Deutschland aktiven Immobilienunternehmen diejenigen 20 Werte selektiert, die die höchsten nachhaltigen Dividendenrenditen sowie die höchsten prognostizierten Steigerungen des Nettoinventarwertes (Net Asset Value / NAV) aufweisen. Eine Überprüfung und Anpassung des Portfolios erfolgt halbjährlich.

Bis zu 10 Prozent des Portfolios können diskretionär in Opportunitäten investiert werden.

Fondsmanager

NFS Capital AG, Liechtenstein

 

Chancen

⊲ Partizipation an den Wertsteigerungspotentialen und Ertragsausschüttungen (Dividenden) von in Deutschland tätigen Immobilienunternehmen

⊲ Kurzfristige Verfügbarkeit der Liquidität

 

Risiken

⊲ Allgemeines Marktrisiko – Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds

⊲ Schwankung des Fondsanteilwerts

⊲ Emittentenrisiko – Kontrahentenrisiko, inklusive Kredit- und Forderungsrisiko

⊲ Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

⊲ Regulatorisches Risiko

⊲ Steuerliche Risiken – Änderung der steuerlichen Rahmenbedingungen

Fondsdaten

Immobilien Werte Deutschland
Fondsinitiator: VILICO Investment Service GmbH
KVG: HANSAINVEST – Hanseatische Investment-GmbH
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager: NFS Capital AG, Liechtenstein
Fondsdomizil: Deutschland
Vertriebszulassung: DE
Immobilien Werte Deutschland
Fondskategorie: Aktienfonds (EUR)
Anteilklasse: Anteilklasse A Anteilklasse AI
Ertragsart: ausschüttend ausschüttend
ISIN: DE000A2PE1E0 DE000A2PE1F7
WKN: A2PE1E A2PE1F
Auflagedatum: 28.06.2019 28.06.2019
Geschäftsjahresende: 31.05. 31.05.
Erstausgabepreis: 100 EUR 1.000 EUR
Mindestanlage: 1 Anteil 10.000 EUR
Verwaltungsvergütung: 1,30 % p.a. 0,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung: 0,04 % p.a. 0,04 % p.a.
Ausgabeaufschlag: 5,00 % keiner
Performance-Fee: 10 % auf die Outperformance zum MSCI EUROPE REAL ESTATE NTR INDEX 10 % auf die Outperformance zum MSCI EUROPE REAL ESTATE NTR INDEX
High Watermark: ja ja

Verkaufsprospekt
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Fonds-Flyer
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Factsheet AI

 

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