„Bonds are Back“ – Mit Anleihen hoher Qualität kann man wieder Geld verdienen

Der RÜCKLAGENFONDS ist ein defensiver Rentenfonds mit Fokus auf kurzlaufende Anleihen. Ziel des Fonds ist es, bei geringer Volatilität eine Rendite in Höhe des Geldmarktzinses + 1 % pro Jahr zu erzielen (derzeit rund 5,00 %).

Im Rahmen einer Bond-Picking-Strategie investiert der RÜCKLAGENFONDS global in ein handselektiertes Portfolio von Rentenpapieren mit Investment Grade-Qualität und kurzen Laufzeiten (max. 5 Jahre). Das Besondere ist, dass der Fondsmanager Opportunitäten und Marktanomalien im Rentenmarkt ausnutzt, um einen Mehrertrag zu erzielen. Flankiert wird die Strategie durch ein aktives Risikomanagement, bei dem Währungs- und Zinsänderungsrisiken weitgehend abgesichert werden.

Mit seiner Anlagestrategie und Zielrendite positioniert er sich zwischen Geldmarktfonds und klassischen Rentenfonds.

Anleger nutzen den RÜCKLAGENFONDS unter anderem als

• Strategische Liquiditätsreserve für den Bodensatz der Liquidität (> 12 Monate)
• Stabiles Basislager für Ein- und Ausstieg in den Kapitalmarkt
• Defensiver Portfoliobaustein mit hohem Ertragspotential auch für längeren Zeitraum

Für alle Euro-Anteilsklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende (30.11.) eine Ausschüttung vorzunehmen.

Für welche Anlegergruppen eignet sich der Fonds?

• Privatanleger, die eine solide Grundverzinsung ihres Kapitals bei geringem Schwankungsrisiko erzielen möchten
• Unternehmen, die ihre Überschussliquidität mittelfristig anlegen möchten
• Stiftungen, die wiederkehrende Erträge benötigen – beide Tranchen schütten die Erträge aus
• Kommunen, die im Rahmen ihrer Zinsoptimierungsstrategie positive Erträge erzielen wollen und aufgrund des Wegfalls der Einlagensicherung in ein besonders geschütztes Sondervermögen investieren möchten

Marktumfeld & Wertentwicklung

Im Jahr 2022 führte die Turbo-Zinswende der Notenbanken, als Reaktion auf eine stark anziehende Inflation, zu einem Jahrhundert-Crash an den Anleihemärkten. Die jetzt deutlich gestiegenen Renditen und Koupons am Anleihenmarkt, gerade auch für kurzlaufende Investment Grade-Anleihen hoher Bonität, bieten somit erstmals seit der globalen Finanzkrise wieder ein sehr attraktives Investitionsumfeld.

Anders ausgedrückt: Mit Anleihen kann man endlich wieder Geld verdienen! Darüber hinaus bietet der Rentenmarkt erstmals seit vielen Jahren wieder einen Puffer gegen mögliche weitere Zinsanstiege.

Von dieser strukturellen Trendwende profitiert insbesondere auch der RÜCKLAGENFONDS.

Fondsmanager

Das Team des Fondsmanagers BPM – Berlin Portfolio Management GmbH ist seit mehr als 20 Jahren auf die strategische Strukturierung von Anleihen-Portfolios spezialisiert. Die systematische Selektion von Anleihen (Bond-Picking) und eine sorgfältige Bonitätsanalyse bilden die Basis für den Erfolg der Strategie. Die BPM ist lizenzierter Finanzportfolioverwalter und betreut ihre Mandanten am Berliner Hauptsitz.

Webinare & Interviews

• 21.11.2023 – Webkonferenz mit Donner & Reuschel
• 22.08.2023 – Webkonferenz mit Donner & Reuschel
• 04.07.2023 – „Bonds are Back“ – PUNICA Zinsgipfel
• 30.03.2023 – Interview auf dem Fondskongress Mannheim
• 24.01.2023 – Webkonferenz mit Donner & Reuschel